تاری وردی، یدالله، فرجی ارمکی، محمد، داغانی، رضا، حیدرپور، فرزانه (1392)، بررسی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر مبنای مدل ارزیابی مرتون و هنریکسون. مجله پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال دوم، شماره 7: 99-83.
تهرانی، رضا، نوربخش، عسگر،(1389)، مدیریت سرمایه‌گذاری. انتشارات نگاه دانش.
سعیدی، علی، مقدسیان، ایمان، (1389)، ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام در ایران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 9: 24-5.
عبده تبریزی، حسین، اسدی، بهرنگ، (1396)، ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بازار سرمایه ایران با بهره‌گیری از مدل‌های تلفیقی موقعیت‌سنجی بازار با مدل سه‌عاملی فاما و فرنچ. مجله دانش سرمایه‌گذاری.
عبده تبریزی، حسین، (1392)، بررسی توانمندی بازاربینی و اوراق‌گُزینی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک فعال در بازار سرمایة ایران. تحقیقات مالی، 15: 268-247.
Andrikogiannopoulou, A, & Papakonstantinou, F. (2016). Estimating Mutual Fund Skill: A New Approach. Swiss Finance Institute Research Paper, No. 14-42.
Chairakwattana, K, & Nathaphan, S. (2014). Stock return predictability by Bayesian Model averaging: Evidence from stock exchange of Thailand. International Journal of Economic Sciences, 3(1): 47-63.
Chen, Dar-Hsin; Chuang, C. lin, J. and lan, C. (2013). Market timing and stock selection ability of mutual fund managers in Taiwan: applying the traditional and conditional approaches.Applied Finance. 4(1): 75-90
Chen, S. (2018). Predicting stock returns using firm characteristics: A Bayesian Model averaging approach.
Dawei Chen, Christopher Gan and Baiding Hu (2013). An Empirical Study of Mutual Funds
Drachal, K. (2018). Determining Time-Varying Drivers of Spot Oil Price in a Dynamic Model Averaging Framework. Energies 2018, 11(5), 1322.
Eric, C. Chang and Wilbur, G. Lewellen (1984). Market Timing and Mutual Fund Investment Performance
Ferson, Wayne E. (2010). Investment performance evaluation. Annu. Rev. Financ. Econ. 2 (1): 207-234.
Henriksson, D. (1984). Market Timing And Mutual Fund Performance: An Empirical Investigation. Finance Working Papers Vol. 137: 159-171.
Henriksson, Roy D, and Merton, Robert C. (1981). On market timing and investment performance. II. Statistical procedures for evaluating forecasting skills. Journal of Business. 54 (4): 513-533.
Kacperczyk, M, & Van Nieuwerburgh, S. (2014). Time-Varying Fund Manager Skill. The Journal of Finance, No. 4: 1455-84.
Le Sourd, Véronique. (2007). Performance measurement for traditional investment. Financial Analysts Journal, 58 (4): 36-52
Leamer, E. E. (1978). Specification Searches, New York: Wiley.
Magdy G. Abdel-Kader and Kuang Yuan Qing (2007). Risk-Adjusted Performance, Selectivity, Timing Ability and Performance Persistence of Hong
Malkiel, Burton G. A Random Walk Down Wall Streat, w.w.Norton company Inc, 1973
Maria Ceu Cortez, João Carlos Parente Romacho (2006). Timing and selectivity in Portuguese mutual fund performance
Michael C. Jensen (1972). The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests
Paul Pfleiderer, & Sudipto Bhattacharya. (1983). A Note on Performance Evaluation
Škrinjarić, Tihana (2013). Market Timing ability of mutual funds with tests applied on several Croatian funds. Croatian Operational Research Review, 4 (1): 176-186.
Treynor, Jack, and Mazuy, Kay (1996). Can mutual funds outguess the market. Harvard Business Review.44(4): 131-136.
Ulfsdotter, A. (2011). China-focused Mutual Funds: A Study of Performance, Selectivity and Market Timing. (Bachelor Thesis in Finance), Stockholm, Sweden.
Ulfsdotter, Rebecca Samuelsson (2011). China-focused Mutual Funds: A Study of Performance, Selectivity and Market Timing
Werner, Ria Murhadi (2010). Performance Evaluation of Mutual Funds in Indonesia
Xiaoqing, Cao and Esman Martijn (2002). Evaluating the Performance of Chinese Investment Funds.
)
